安信一带一路B净值下跌1.59％ 请保持关注

金融界基金09月26日讯 今日安信一带一路B下跌2.42%，成交13.01万元。截至目前场内价格为1.13元， 当前本基金场外净值为1.1130元，环比上个交易日下跌1.59%，溢价率为1.53%，价格杠杆为1.840，净值杠杆为1.945，当前母基金净值为1.0740，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌39.68%，上折需母基金涨40.84%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.77%，近3个月本基金净值下跌4.22%，近6月本基金净值下跌12.36%，近1年本基金净值上涨4.61%，成立以来本基金累计净值为0.0690元，同期跟踪指数的涨幅为-0.91%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月14日，敬请投资者留意。