易方达上证中盘ETF净值下跌1.16% 请保持关注
金融界基金 2019-09-27 06:50:54
金融界基金09月27日讯 易方达上证中盘ETF基金09月26日下跌1.38%,现价3.925元,成交2.41万元。当前本基金场外净值为3.8605元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为34.08%,业绩比较基准为上证中盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.05%,近3个月本基金净值下跌0.43%,近6月本基金净值上涨0.04%,近1年本基金净值上涨10.56%,成立以来本基金累计净值为1.3278元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益11.58%。
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