鹏华一带一路分级B净值下跌2.09％ 请保持关注

金融界基金09月27日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.1270元，环比上个交易日下跌2.09%，溢价率为5.06%，价格杠杆为1.779，净值杠杆为1.909，当前母基金净值为1.0650，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌40.51%，上折需母基金涨42.43%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.39%，近3个月本基金净值下跌4.89%，近6月本基金净值下跌10.63%，近1年本基金净值上涨2.92%，成立以来本基金累计净值为0.0840元，同期跟踪指数的涨幅为-1.22%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。