银华转债B净值下跌1.18％ 请保持关注

金融界基金09月27日讯 今日银华转债B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.0870元，环比上个交易日下跌1.18%，溢价率为6.53%，价格杠杆为3.017，净值杠杆为3.254，当前母基金净值为1.0520，本基金跟踪指数为中证转债，实际下折需母基金跌17.85%，上折需母基金涨43.13%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.02%，近3个月本基金净值上涨10.02%，近6月本基金净值下跌3.29%，近1年本基金净值上涨33.21%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.37%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日，敬请投资者留意。