招商300地产B净值上涨3.95％ 请保持关注

金融界基金10月09日讯 今日招商300地产B上涨0.54%，成交0.36万元。截至目前场内价格为1.497元， 当前本基金场外净值为1.4670元，环比上个交易日上涨3.95%，溢价率为2.04%，价格杠杆为1.720，净值杠杆为1.680，当前母基金净值为1.2517，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌49.78%，上折需母基金涨17.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.76%，近3个月本基金净值上涨3.78%，近6月本基金净值下跌16.87%，近1年本基金净值上涨50.35%，成立以来本基金累计净值为1.3537元，同期跟踪指数的涨幅为2.75%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。