国泰房地产B净值上涨4.22％ 请保持关注

金融界基金10月09日讯 今日国泰房地产B上涨2.13%，成交317.27万元。截至目前场内价格为1.005元， 当前本基金场外净值为0.9986元，环比上个交易日上涨4.22%，溢价率为0.64%，价格杠杆为2.117，净值杠杆为2.001，当前母基金净值为1.0203，本基金跟踪指数为国证地产，实际下折需母基金跌37.98%，上折需母基金涨92.02%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.42%，近3个月本基金净值下跌6.48%，近6月本基金净值下跌25.84%，近1年本基金净值上涨28.19%，成立以来本基金累计净值为2.2910元，同期跟踪指数的涨幅为2.25%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。