华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.61％ 请保持关注

金融界基金10月09日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌2.07%，成交9.32万元。截至目前场内价格为0.852元， 当前本基金场外净值为0.8008元，环比上个交易日下跌1.61%，溢价率为6.39%，价格杠杆为2.108，净值杠杆为2.324，当前母基金净值为0.9228，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌29.40%，上折需母基金涨63.59%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.36%，近3个月本基金净值下跌5.29%，近6月本基金净值下跌29.88%，近1年本基金净值上涨11.10%，成立以来本基金累计净值为0.0691元，同期跟踪指数的涨幅为-0.64%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。