华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值下跌4.32％ 请保持关注

金融界基金10月10日讯 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金10月08日下跌0.72%，现价0.975元，成交42.76万元。当前本基金场外净值为0.9520元，环比上个交易日下跌4.32%，场内价格溢价率为2.42%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.86%，近3个月本基金净值下跌6.94%，近6月本基金净值下跌8.64%，近1年本基金净值下跌17.86%，成立以来本基金累计净值为0.9920元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-7.36%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有EXXON MOBIL CORP（持仓比例10.59%）、雪佛龙（持仓比例7.76%）、RDSA（持仓比例4.91%）、碧辟公司（持仓比例4.91%）、道达尔公司（持仓比例4.88%）、GAZPROMOAO-SPON ADR（持仓比例2.84%）、中国海洋石油（持仓比例2.50%）、LUKOIL（持仓比例2.35%）、ConocoPhillips（持仓比例2.32%）、ROSNEFT OJSC（持仓比例2.28%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，国际石油价格振幅较大，纽约原油期货价格一度上涨至最高66.60美元/桶，上半年上涨28.17%至58.20美元。ICE布油期货价格上涨19.98%至64.55美元。2019年上半年原油价格波动加剧，主要原因是1）市场对原油供应的担忧加剧。一方面随着OPEC原油产量降低至3000万桶/日以下，减产计划是否延长存在不确定性；另一方面，伊朗与美国的紧张关系加剧，霍尔木兹海峡原油运输风险仍非常大，对运往亚太的原油供应造成影响。2）全球经济放缓前景下的原油需求端趋弱，但影响小于供应端的波动。全球经济包括贸易局势和需求增长均不利于原油需求，但整体上弹性小于供应波动。因此整体上原油价格波动加剧，上半年原油价格振幅达到50.17%。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，本基金份额净值为1.025元，本报告期份额净值增长率为12.14%，同期业绩比较基准增长率为13.08%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

原油市场在上半年价格风险加剧，供应端不确定性加剧而需求端相对稳定，整体对后市偏中性。供应端方面，近期在霍尔木兹海峡的诸多争端均显示中东的局势仍在升级，对运往亚太地区油轮产生影响。伊朗六月份原油产量降低10万桶/日至228万桶/日，其中出口至中国的原油量从80万桶减少至15万桶，出口至印度原油量从40万桶减少至0。需求端方面虽然全球经济前景不确定性增加，但从库存数据来看仍然相当强劲，EIA原油库存单周减少超过1000万桶/日的次数增加，石油钻井数也呈现下滑。需要指出的是，全球能源市场垄断性强，包含错综复杂的政治因素，消费者对能源需求刚性，但对价格议价能力弱的局面没有改变。从资产配置的角度来看，在低位配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题。作为标普全球石油指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。（点击查看更多基金异动）