鹏华中证国防指数分级B净值上涨2.78% 请保持关注
金融界基金 2019-10-10 06:50:27
金融界基金10月10日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨2.69%,成交3411.15万元。截至目前场内价格为0.534元, 当前本基金场外净值为0.4810元,环比上个交易日上涨2.78%,溢价率为11.02%,价格杠杆为2.950,净值杠杆为3.098,当前母基金净值为0.7600,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌15.98%,上折需母基金涨95.55%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌27.23%,近3个月本基金净值上涨11.09%,近6月本基金净值下跌22.92%,近1年本基金净值上涨10.07%,成立以来本基金累计净值为1.1630元,同期跟踪指数的涨幅为0.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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