易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨2.30％ 请保持关注

金融界基金10月14日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金10月11日上涨1.51%，现价1.191元，成交59751.62万元。当前本基金场外净值为1.2009元，环比上个交易日上涨2.30%，场内价格溢价率为0.67%。

最新报告期内，本基金收益率为26.57%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.17%，近3个月本基金净值下跌0.39%，近6月本基金净值下跌2.86%，近1年本基金净值上涨7.83%，成立以来本基金累计净值为1.2509元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益25.42%。

余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.37%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.37%。

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