鹏华中证国防指数分级B净值下跌2.04％ 请保持关注

金融界基金10月14日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.10%，成交4064.7万元。截至目前场内价格为0.539元， 当前本基金场外净值为0.4810元，环比上个交易日下跌2.04%，溢价率为12.06%，价格杠杆为2.771，净值杠杆为3.206，当前母基金净值为0.7600，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌14.64%，上折需母基金涨98.67%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌22.29%，近3个月本基金净值上涨12.12%，近6月本基金净值下跌18.47%，近1年本基金净值上涨35.49%，成立以来本基金累计净值为1.1630元，同期跟踪指数的涨幅为-0.76%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日，敬请投资者留意。