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嘉实腾讯自选股大数据策略股票净值上涨1.56% 请保持关注

金融界基金 2019-10-15 06:52:21

金融界基金10月15日讯 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(简称:嘉实腾讯自选股大数据策略股票,代码001637)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为1.11元,累计净值为1.11元。

嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金成立于2015-12-07,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 中证综合债指数*5.00%”。 本基金成立以来收益11.00%,今年以来收益37.38%,近一月收益-1.07%,近一年收益38.92%,近三年收益1.65%。近一年,本基金排名同类(154/650),成立以来,本基金排名同类(404/797)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.87%,近两年定投该基金的收益为12.17%,近三年定投该基金的收益为9.20%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为刘斌,自2015年12月07日管理该基金,任职期内收益9.30%。

龙昌伦,自2017年06月22日管理该基金,任职期内收益6.74%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为平煤股份(持仓比例1.81% )、东阳光(持仓比例1.72% )、立讯精密(持仓比例1.56% )、三星医疗(持仓比例1.40% )、大悦城(持仓比例1.39% )、全志科技(持仓比例1.38% )、冀东水泥(持仓比例1.32% )、浙数文化(持仓比例1.31% )、航天电器(持仓比例1.27% )、双鹭药业(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为14.32%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例2.06% )、海康威视(持仓比例1.92% )、日照港(持仓比例1.86% )、好当家(持仓比例1.70% )、东华软件(持仓比例1.64% )、华鲁恒升(持仓比例1.62% )、浙数文化(持仓比例1.61% )、杰瑞股份(持仓比例1.61% )、金科股份(持仓比例1.53% )、华联股份(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为17.01%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内资本市场相比去年更加活跃,除人民币小幅贬值之外,其余资产价格均有不同程度的上涨。4月中旬前,风险资产表现较好,避险资产相对弱势,而后期受国内货币和信用政策边际收紧以及中美贸易关系再度紧张的影响,A股市场有一定幅度调整,商品价格涨幅收窄,人民币汇率大幅下跌,而类滞涨的环境也压制了债券和现金资产的表现。??风格层面上,A股市场在上半年完成了两次显著的切换,2月风险偏好的显著提升,科技主题和成长股表现更佳,而4月后则重新回到对消费和白马资产的追逐,一方面消费数据表现出色,减税和降费政策下对居民消费带来了边际增量,与此同时,去杠杆的推进和信用收缩使得投资者在风险偏好上有所下降,更加关注于当前资产增长的稳定性,从而形成了对消费和白马龙头股票的拥簇,抱团迹象非常明显。??行业结构上分化巨大,食品饮料、农林牧渔和家电为代表的消费板块涨幅领先,牛市预期下的高贝塔品种非银金融也涨幅居前,计算机、电子和通信等科技行业的表现相对居中,而建筑、传媒、汽车和钢铁等则表现较差,周期类行业依旧没有太好表现。体现在因子层面上,主导为基本面质量类和波动类,质量、稳健成长表现突出,受益于波动率提高的低波动和低流动性也比较出色,而大小盘则没有显著方向,比较均衡。??本基金始终依据腾讯自选股等相关数据,深入挖掘用户的选股行为模式,同时发挥嘉实基金的量化研究优势,结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标,选取成长性较好的优质公司,剔除基本面和流动性较差的股票,最终构建大数据组合,风格选择上偏向基本面质量更优质的股票。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.008元;本报告期基金份额净值增长率为24.75%,业绩比较基准收益率为17.98%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年下半年,经济上,受各方面稳增长政策逐步落地以及去年下半年GDP增速基数走低的影响,下半年经济增速有可能企稳或略有反弹。但这只是短期企稳,并不改变经济下行的较大压力和中长期减速的基本面。政策上,财政政策仍将是托举经济的主力军。一方面,宏观去杠杆和信用收缩的环境下,货币政策对需求的刺激作用相对有限;另一方面,财政支出可以形成有效需求进而对冲投资和消费回落的不利影响。预期整体宏观流动性环境进一步宽松可能性相对较小,无风险利率将维持低位,但下行空间十分受限。??综合来看,当前政策仍处于对资本市场的持续利好期,管理层对权益市场的发展提出较高的要求,有利于资本市场环境的加速改善和中长期资金的持续流入。未来市场的空间取决于业绩增速、改革能否深化从而推动预期扭转、需求能否超预期从而实现企稳以及中美贸易关系的改善情况。在多因素的共同影响下,预期A股仍是结构性机会为主,不同板块之间的相对收益将取决于这些板块上市公司的业绩。筹码逐渐集中的消费、保险以及大盘蓝筹风格可能存在短期回调风险。??具体操作上,本基金将继续在大数据行为策略与多因子量化策略相结合的框架内坚持自下而上精选个股的投资策略,力争为持有人创造更多的超额收益。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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