华泰柏瑞上证中小盘ETF净值下跌1.03％ 请保持关注

金融界基金10月16日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金10月15日下跌1.54%，现价4.083元，成交3.25万元。当前本基金场外净值为4.0285元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为上证中小盘指数，最新报告期内，本基金收益率为9.10%，业绩比较基准为上证中小盘指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.82%，近3个月本基金净值上涨2.73%，近6月本基金净值下跌5.98%，近1年本基金净值上涨24.29%，成立以来本基金累计净值为1.1117元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2011年01月26日管理该基金，任职期内收益12.16%。

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