国泰房地产B净值下跌1.07％ 请保持关注

金融界基金10月16日讯 今日国泰房地产B下跌0.57%，成交271.96万元。截至目前场内价格为1.055元， 当前本基金场外净值为1.0581元，环比上个交易日下跌1.07%，溢价率为-0.29%，价格杠杆为1.970，净值杠杆为1.996，当前母基金净值为1.0506，本基金跟踪指数为国证地产，实际下折需母基金跌38.13%，上折需母基金涨91.38%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.28%，近3个月本基金净值下跌0.42%，近6月本基金净值下跌19.41%，近1年本基金净值上涨63.77%，成立以来本基金累计净值为2.3505元，同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。