招商中证白酒B净值上涨3.27％ 请保持关注

金融界基金10月16日讯 今日招商中证白酒B上涨1.61%，成交937.52万元。截至目前场内价格为1.136元， 当前本基金场外净值为1.0143元，环比上个交易日上涨3.27%，溢价率为12.00%，价格杠杆为1.843，净值杠杆为1.967，当前母基金净值为1.0136，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌38.69%，上折需母基金涨45.64%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.87%，近3个月本基金净值上涨6.43%，近6月本基金净值上涨29.69%，近1年本基金净值上涨126.30%，成立以来本基金累计净值为3.0570元，同期跟踪指数的涨幅为1.71%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。