鹏华一带一路分级B净值下跌1.59％ 请保持关注

金融界基金10月16日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌3.01%，成交0.07万元。截至目前场内价格为1.129元， 当前本基金场外净值为1.1760元，环比上个交易日下跌1.59%，溢价率为-4.00%，价格杠杆为1.859，净值杠杆为1.869，当前母基金净值为1.0910，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌41.96%，上折需母基金涨38.62%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.00%，近3个月本基金净值下跌0.76%，近6月本基金净值下跌17.53%，近1年本基金净值上涨27.14%，成立以来本基金累计净值为0.0870元，同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。