鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.04％ 请保持关注

金融界基金10月18日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌0.37%，成交2051.88万元。截至目前场内价格为0.535元， 当前本基金场外净值为0.4740元，环比上个交易日下跌1.04%，溢价率为12.87%，价格杠杆为2.812，净值杠杆为3.213，当前母基金净值为0.7570，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌14.57%，上折需母基金涨98.67%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌17.13%，近3个月本基金净值上涨0.42%，近6月本基金净值下跌21.39%，近1年本基金净值上涨42.77%，成立以来本基金累计净值为1.1630元，同期跟踪指数的涨幅为-0.18%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日，敬请投资者留意。