国寿安保中证500ETF净值下跌1.32％ 请保持关注

金融界基金10月21日讯 国寿安保中证500ETF基金10月18日下跌0.28%，现价1.079元，成交0.16万元。当前本基金场外净值为1.0655元，环比上个交易日下跌1.32%，场内价格溢价率为0.99%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-50.87%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.48%，近3个月本基金净值上涨2.39%，近6月本基金净值下跌13.80%，近1年本基金净值上涨23.67%，成立以来本基金累计净值为0.4934元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-50.62%。

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