富国中证价值ETF净值下跌1.18％ 请保持关注

金融界基金10月21日讯 富国中证价值ETF基金10月18日下跌1.05%，现价1.138元，成交501.35万元。当前本基金场外净值为1.1269元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数，最新报告期内，本基金收益率为11.47%，业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.56%，近3个月本基金净值上涨2.18%，近6月本基金净值下跌8.52%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1269元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为牛志冬，自2018年11月07日管理该基金，任职期内收益12.51%。

王乐乐，自2018年11月07日管理该基金，任职期内收益12.51%。

（点击查看更多基金异动）