方正富邦深证100ETF净值下跌1.06％ 请保持关注

金融界基金10月21日讯 方正富邦深证100ETF基金10月18日下跌0.44%，现价1.377元，成交8.39万元。当前本基金场外净值为1.3685元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为28.53%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.80%，近3个月本基金净值上涨5.29%，近6月本基金净值下跌1.38%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.3685元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2018年11月02日管理该基金，任职期内收益36.50%。

（点击查看更多基金异动）