国投瑞银国家安全灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.50％

金融界基金10月21日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（简称：国投瑞银国家安全灵活配置混合，代码001838）10月18日净值下跌1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6560元，累计净值为0.6560元。

国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益-34.40%，今年以来收益14.29%，近一月收益-9.02%，近一年收益9.88%，近三年收益-29.61%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李轩，自2015年12月02日管理该基金，任职期内收益-34.40%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航沈飞（持仓比例9.77%）、中直股份（持仓比例9.69%）、内蒙一机（持仓比例9.65%）、中航飞机（持仓比例9.58%）、中航机电（持仓比例9.52%）、中航电子（持仓比例9.37%）、四创电子（持仓比例9.31%）、国睿科技（持仓比例6.51%）、杰赛科技（持仓比例6.03%）、大立科技（持仓比例3.57%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年半年度，根据一季报和二季报的预期对组合做了调整。在产业层面，国防工业核心军工公司表现良好，反映了重要军品的交付计划如期执行。2019年是“十三五”装备建设的第四年，军改后机关与军工集团磨合逐步走向成熟。部分民参军企业业绩暴雷，风险显现。无论股东背景深厚与否，没有技术含量和良好公司治理的公司难以获得持续竞争优势。组合调整的目的是纳入更加优质的公司。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.673元，本报告期份额净值增长率17.25%，同期业绩比较基准收益率为15.98%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

7月24日，中国国务院新闻办公室发表了《新时代的中国国防》白皮书，披露的数据显示，装备费占中国年度国防费占比从2010年33.2%提升至2017年41.1%，超出A股资本市场对其占年度国防费三分之一的预期，说明国家对科技兴军战略特别重视，有利于中国核心军工公司的中长期发展。（点击查看更多基金异动）