鹏华一带一路分级B净值下跌2.58％ 请保持关注

金融界基金10月21日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.36%，成交0.21万元。截至目前场内价格为1.12元， 当前本基金场外净值为1.1340元，环比上个交易日下跌2.58%，溢价率为-1.23%，价格杠杆为1.878，净值杠杆为1.911，当前母基金净值为1.0700，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌40.49%，上折需母基金涨42.15%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.57%，近3个月本基金净值下跌2.49%，近6月本基金净值下跌23.48%，近1年本基金净值上涨33.41%，成立以来本基金累计净值为0.0840元，同期跟踪指数的涨幅为-1.41%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。