国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值下跌1.10％ 请保持关注

金融界基金10月21日讯 今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数下跌0.68%，成交6.71万元。截至目前场内价格为1.02元， 当前本基金场外净值为0.9900元，环比上个交易日下跌1.10%，溢价率为3.03%，价格杠杆为1.903，净值杠杆为2.027，当前母基金净值为0.9900，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.44%，近3个月本基金净值上涨14.39%，近6月本基金净值上涨2.70%，近1年本基金净值上涨41.95%，成立以来本基金累计净值为1.6020元，同期跟踪指数的涨幅为-1.42%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日，敬请投资者留意。