中融一带一路B净值下跌2.89％ 请保持关注

金融界基金10月21日讯 今日中融一带一路B下跌1.91%，成交3.79万元。截至目前场内价格为0.871元， 当前本基金场外净值为0.8750元，环比上个交易日下跌2.89%，溢价率为-0.46%，价格杠杆为2.138，净值杠杆为2.230，当前母基金净值为0.9610，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌31.68%，上折需母基金涨58.04%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.79%，近3个月本基金净值下跌6.52%，近6月本基金净值下跌28.63%，近1年本基金净值上涨29.25%，成立以来本基金累计净值为0.0640元，同期跟踪指数的涨幅为-1.41%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。