富国中证军工指数分级B净值下跌2.90％ 请保持关注

金融界基金10月21日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌3.46%，成交1551.29万元。截至目前场内价格为1.227元， 当前本基金场外净值为1.2040元，环比上个交易日下跌2.90%，溢价率为1.91%，价格杠杆为1.736，净值杠杆为1.888，当前母基金净值为1.1210，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.63%，上折需母基金涨35.96%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.85%，近3个月本基金净值下跌5.35%，近6月本基金净值下跌21.77%，近1年本基金净值上涨32.75%，成立以来本基金累计净值为2.1470元，同期跟踪指数的涨幅为-1.63%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。