国寿安保中证500ETF净值上涨1.08% 请保持关注
金融界基金 2019-10-23 06:50:25
金融界基金10月23日讯 国寿安保中证500ETF基金10月22日上涨1.04%,现价1.056元,成交0.64万元。当前本基金场外净值为1.0746元,环比上个交易日上涨1.08%,场内价格溢价率为-0.71%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-50.87%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.81%,近3个月本基金净值上涨4.70%,近6月本基金净值下跌12.33%,近1年本基金净值上涨15.69%,成立以来本基金累计净值为0.4976元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李康,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-50.74%。
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