工银500B净值下跌1.18% 请保持关注

金融界基金 2019-10-24 06:50:56

金融界基金10月24日讯 今日工银500B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0518元,环比上个交易日下跌1.18%,溢价率为44.23%,价格杠杆为1.142,净值杠杆为1.667,当前母基金净值为1.0472,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌45.55%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.23%,近3个月本基金净值上涨3.91%,近6月本基金净值下跌16.75%,近1年本基金净值上涨28.36%,成立以来本基金累计净值为1.0518元,同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
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