工银500B净值下跌1.18％ 请保持关注

金融界基金10月24日讯 今日工银500B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.0518元，环比上个交易日下跌1.18%，溢价率为44.23%，价格杠杆为1.142，净值杠杆为1.667，当前母基金净值为1.0472，本基金跟踪指数为中证500(深)，实际下折需母基金跌45.55%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.23%，近3个月本基金净值上涨3.91%，近6月本基金净值下跌16.75%，近1年本基金净值上涨28.36%，成立以来本基金累计净值为1.0518元，同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。