易方达并购重组B净值下跌1.64% 请保持关注
金融界基金 2019-10-24 06:50:56
金融界基金10月24日讯 今日易方达并购重组B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.7963元,环比上个交易日下跌1.64%,溢价率为7.87%,价格杠杆为2.097,净值杠杆为2.300,当前母基金净值为0.9071,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌29.60%,上折需母基金涨66.57%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.41%,近3个月本基金净值上涨7.59%,近6月本基金净值下跌17.34%,近1年本基金净值上涨41.46%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。
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