方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.02％ 请保持关注

金融界基金10月24日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌0.99%，成交121.86万元。截至目前场内价格为1.799元， 当前本基金场外净值为1.7510元，环比上个交易日下跌1.02%，溢价率为2.74%，价格杠杆为1.525，净值杠杆为1.598，当前母基金净值为1.3940，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌53.54%，上折需母基金涨8.30%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.69%，近3个月本基金净值上涨1.39%，近6月本基金净值上涨0.69%，近1年本基金净值上涨34.69%，成立以来本基金累计净值为1.7510元，同期跟踪指数的涨幅为-0.70%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。