鹏华中证酒ETF净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金 2019-10-25 06:50:07
金融界基金10月25日讯 鹏华中证酒ETF基金10月24日下跌1.19%,现价1.09元,成交1956.93万元。当前本基金场外净值为1.0746元,环比上个交易日下跌1.58%,场内价格溢价率为0.22%。
本基金跟踪指数为中证酒指数,最新报告期内,本基金收益率为6.52%,业绩比较基准为中证酒指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.90%,近3个月本基金净值上涨2.70%,近6月本基金净值上涨7.20%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0746元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益9.61%。
(点击查看更多基金异动)
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!