国泰CES半导体ETF净值上涨1.49% 请保持关注
金融界基金 2019-10-28 06:50:34
金融界基金10月28日讯 国泰CES半导体ETF基金10月25日上涨1.44%,现价1.247元,成交21870.43万元。当前本基金场外净值为1.2662元,环比上个交易日上涨1.49%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中华交易服务半导体行业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为24.94%,业绩比较基准为中华交易服务半导体行业指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.10%,近3个月本基金净值上涨14.01%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2662元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2019年05月16日管理该基金,任职期内收益26.62%。
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