中融一带一路B净值上涨1.64％ 请保持关注

金融界基金10月28日讯 今日中融一带一路B上涨0.47%，成交0.55万元。截至目前场内价格为0.85元， 当前本基金场外净值为0.8690元，环比上个交易日上涨1.64%，溢价率为-2.19%，价格杠杆为2.281，净值杠杆为2.186，当前母基金净值为0.9580，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌32.80%，上折需母基金涨55.43%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.01%，近3个月本基金净值下跌9.48%，近6月本基金净值下跌20.78%，近1年本基金净值上涨19.70%，成立以来本基金累计净值为0.0630元，同期跟踪指数的涨幅为0.67%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。