鹏华一带一路分级B净值上涨1.42％ 请保持关注

金融界基金10月29日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨3.00%，成交0.5万元。截至目前场内价格为1.132元， 当前本基金场外净值为1.1430元，环比上个交易日上涨1.42%，溢价率为-0.96%，价格杠杆为1.971，净值杠杆为1.869，当前母基金净值为1.0750，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌41.97%，上折需母基金涨38.50%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.42%，近3个月本基金净值下跌6.92%，近6月本基金净值下跌12.14%，近1年本基金净值上涨27.14%，成立以来本基金累计净值为0.0850元，同期跟踪指数的涨幅为0.86%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。