招商中证银行B净值下跌1.04％ 请保持关注

金融界基金10月29日讯 今日招商中证银行B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.2138元，环比上个交易日下跌1.04%，溢价率为1.33%，价格杠杆为1.821，净值杠杆为1.865，当前母基金净值为1.1263，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌42.47%，上折需母基金涨33.91%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.22%，近3个月本基金净值上涨6.27%，近6月本基金净值上涨16.40%，近1年本基金净值上涨31.45%，成立以来本基金累计净值为1.2138元，同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。