前海开源润鑫混合C基金最新净值跌幅达2.01%

金融界基金 2019-10-30 06:50:47

金融界基金10月30日讯 前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源润鑫混合C,代码005139)10月29日净值下跌2.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3643元,累计净值为1.3643元。

前海开源润鑫混合C基金成立以来收益36.43%,今年以来收益31.47%,近一月收益-2.95%,近一年收益28.22%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为肖立强,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益8.68%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海通证券(持仓比例9.30%)、华泰证券(持仓比例9.15%)、国泰君安(持仓比例9.09%)、招商证券(持仓比例8.89%)、中国银河(持仓比例8.72%)、国信证券(持仓比例8.63%)、申万宏源(持仓比例8.55%)、广发证券(持仓比例7.05%)、方正证券(持仓比例6.67%)、东方财富(持仓比例6.61%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年以来中国内外部宏观环境变化较快。国内经济前三季度表现平淡,PMI数据仍然在下行趋势中。对外看,虽然贸易谈判在向好的方向发展,但不确定性仍在,A股谨慎乐观。在此背景下,本基金主要配置A股中的金融股,以求业绩保持平稳。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源润鑫混合A基金份额净值为1.3853元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.18%,同期业绩比较基准收益率为0.68%;截至报告期末前海开源润鑫混合C基金份额净值为1.3801元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.16%,同期业绩比较基准收益率为0.68%。

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