国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨2.17％ 请保持关注

金融界基金10月30日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.88%，成交296.15万元。截至目前场内价格为1.136元， 当前本基金场外净值为1.1518元，环比上个交易日上涨2.17%，溢价率为-1.37%，价格杠杆为1.979，净值杠杆为1.876，当前母基金净值为1.0911，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌41.99%，上折需母基金涨35.93%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.31%，近3个月本基金净值上涨5.44%，近6月本基金净值上涨20.19%，近1年本基金净值上涨161.38%，成立以来本基金累计净值为3.3471元，同期跟踪指数的涨幅为1.22%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。