鹏华资源B净值下跌2.28% 请保持关注
金融界基金 2019-10-30 06:51:07
金融界基金10月30日讯 今日鹏华资源B上涨0.21%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.977元, 当前本基金场外净值为0.9450元,环比上个交易日下跌2.28%,溢价率为3.39%,价格杠杆为2.011,净值杠杆为2.123,当前母基金净值为0.9910,本基金跟踪指数为A股资源,实际下折需母基金跌34.34%,上折需母基金涨104.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.26%,近3个月本基金净值下跌3.57%,近6月本基金净值下跌12.09%,近1年本基金净值上涨14.27%,成立以来本基金累计净值为0.2330元,同期跟踪指数的涨幅为-1.19%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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