中融一带一路B净值下跌2.03% 请保持关注
金融界基金 2019-10-30 06:51:08
金融界基金10月30日讯 今日中融一带一路B下跌0.12%,成交2.6万元。截至目前场内价格为0.864元, 当前本基金场外净值为0.8670元,环比上个交易日下跌2.03%,溢价率为-0.35%,价格杠杆为2.194,净值杠杆为2.235,当前母基金净值为0.9580,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌31.57%,上折需母基金涨58.05%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.69%,近3个月本基金净值下跌10.16%,近6月本基金净值下跌16.79%,近1年本基金净值上涨24.21%,成立以来本基金累计净值为0.0630元,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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