中融一带一路B净值下跌2.03％ 请保持关注

金融界基金10月30日讯 今日中融一带一路B下跌0.12%，成交2.6万元。截至目前场内价格为0.864元， 当前本基金场外净值为0.8670元，环比上个交易日下跌2.03%，溢价率为-0.35%，价格杠杆为2.194，净值杠杆为2.235，当前母基金净值为0.9580，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌31.57%，上折需母基金涨58.05%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.69%，近3个月本基金净值下跌10.16%，近6月本基金净值下跌16.79%，近1年本基金净值上涨24.21%，成立以来本基金累计净值为0.0630元，同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。