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中融钢铁B净值下跌2.22% 请保持关注

金融界基金 2019-10-30 06:51:10

金融界基金10月30日讯 今日中融钢铁B下跌1.33%,成交66.11万元。截至目前场内价格为0.666元, 当前本基金场外净值为0.6600元,环比上个交易日下跌2.22%,溢价率为0.91%,价格杠杆为2.510,净值杠杆为2.622,当前母基金净值为0.8540,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌23.38%,上折需母基金涨77.08%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.64%,近3个月本基金净值下跌15.06%,近6月本基金净值下跌30.96%,近1年本基金净值下跌62.31%,成立以来本基金累计净值为0.0240元,同期跟踪指数的涨幅为-0.95%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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