华泰柏瑞中证500ETF净值下跌1.19％ 请保持关注

金融界基金10月31日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金10月30日下跌1.09%，现价1.1元，成交1428.03万元。当前本基金场外净值为1.0889元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为2.30%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.29%，近3个月本基金净值上涨1.57%，近6月本基金净值下跌3.59%，近1年本基金净值上涨22.12%，成立以来本基金累计净值为0.5533元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2015年05月13日管理该基金，任职期内收益-44.16%。

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