易方达中证500ETF净值下跌1.18% 请保持关注
金融界基金 2019-10-31 06:50:29
金融界基金10月31日讯 易方达中证500ETF基金10月30日下跌1.36%,现价5.088元,成交6245.22万元。当前本基金场外净值为5.0313元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为0.74%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.23%,近3个月本基金净值上涨1.14%,近6月本基金净值下跌4.96%,近1年本基金净值上涨20.49%,成立以来本基金累计净值为0.7753元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2016年04月16日管理该基金,任职期内收益-23.08%。
杨俊,自2017年06月23日管理该基金,任职期内收益-15.76%。
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