方正富邦中证500ETF净值下跌1.15％ 请保持关注

金融界基金10月31日讯 方正富邦中证500ETF基金10月30日下跌1.43%，现价1.186元，成交77.84万元。当前本基金场外净值为1.1727元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.32%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为2.10%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.14%，近3个月本基金净值上涨0.66%，近6月本基金净值下跌3.81%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1727元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2018年11月30日管理该基金，任职期内收益18.65%。

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