招商中证白酒B净值下跌1.76％ 请保持关注

金融界基金10月31日讯 今日招商中证白酒B下跌1.02%，成交343.03万元。截至目前场内价格为1.07元， 当前本基金场外净值为0.9526元，环比上个交易日下跌1.76%，溢价率为12.32%，价格杠杆为1.804，净值杠杆为2.084，当前母基金净值为0.9837，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌35.16%，上折需母基金涨53.80%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.58%，近3个月本基金净值上涨7.21%，近6月本基金净值上涨12.89%，近1年本基金净值上涨254.73%，成立以来本基金累计净值为2.9953元，同期跟踪指数的涨幅为-0.89%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。