国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.79％ 请保持关注

金融界基金11月01日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.78%，成交185.75万元。截至目前场内价格为1.141元， 当前本基金场外净值为1.1553元，环比上个交易日上涨1.79%，溢价率为-1.24%，价格杠杆为1.968，净值杠杆为1.877，当前母基金净值为1.0930，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌41.96%，上折需母基金涨35.96%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.57%，近3个月本基金净值上涨9.93%，近6月本基金净值上涨19.00%，近1年本基金净值上涨147.96%，成立以来本基金累计净值为3.3506元，同期跟踪指数的涨幅为1.01%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。