富国中证价值ETF净值上涨1.06% 请保持关注
金融界基金 2019-11-04 06:50:38
金融界基金11月04日讯 富国中证价值ETF基金11月01日上涨0.98%,现价1.118元,成交443.58万元。当前本基金场外净值为1.1316元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为中证国信价值指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.27%,业绩比较基准为中证国信价值指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.79%,近3个月本基金净值上涨1.45%,近6月本基金净值下跌2.81%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1316元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为牛志冬,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益12.98%。
王乐乐,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益12.98%。
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