国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.78％ 请保持关注

金融界基金11月04日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.58%，成交139.72万元。截至目前场内价格为1.159元， 当前本基金场外净值为1.1759元，环比上个交易日上涨1.78%，溢价率为-1.44%，价格杠杆为1.952，净值杠杆为1.861，当前母基金净值为1.1034，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌42.50%，上折需母基金涨34.66%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.40%，近3个月本基金净值上涨14.77%，近6月本基金净值上涨21.13%，近1年本基金净值上涨143.61%，成立以来本基金累计净值为3.3712元，同期跟踪指数的涨幅为1.04%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。