融通证券分级B净值上涨2.61% 请保持关注
金融界基金 2019-11-04 06:52:31
金融界基金11月04日讯 今日融通证券分级B下跌1.67%,成交0.14万元。截至目前场内价格为1.18元, 当前本基金场外净值为0.8250元,环比上个交易日上涨2.61%,溢价率为43.03%,价格杠杆为1.580,净值杠杆为2.238,当前母基金净值为0.9370,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌31.50%,上折需母基金涨58.21%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.55%,近3个月本基金净值下跌3.73%,近6月本基金净值下跌12.88%,近1年本基金净值上涨30.07%,成立以来本基金累计净值为0.1130元,同期跟踪指数的涨幅为1.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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