华安沪深300指数分级B净值上涨2.51% 请保持关注
金融界基金 2019-11-04 06:52:34
金融界基金11月04日讯 今日华安沪深300指数分级B上涨0.23%,成交0.29万元。截至目前场内价格为1.721元, 当前本基金场外净值为1.8022元,环比上个交易日上涨2.51%,溢价率为-4.51%,价格杠杆为1.683,净值杠杆为1.564,当前母基金净值为1.4220,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌53.56%,上折需母基金涨38.45%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.40%,近3个月本基金净值上涨7.56%,近6月本基金净值上涨5.20%,近1年本基金净值上涨44.41%,成立以来本基金累计净值为1.8022元,同期跟踪指数的涨幅为1.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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