招商中证白酒B净值上涨2.43％ 请保持关注

金融界基金11月04日讯 今日招商中证白酒B上涨0.28%，成交241.63万元。截至目前场内价格为1.071元， 当前本基金场外净值为0.9748元，环比上个交易日上涨2.43%，溢价率为9.87%，价格杠杆为1.885，净值杠杆为2.017，当前母基金净值为0.9949，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌37.17%，上折需母基金涨49.01%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.71%，近3个月本基金净值上涨17.12%，近6月本基金净值上涨15.52%，近1年本基金净值上涨207.39%，成立以来本基金累计净值为3.0175元，同期跟踪指数的涨幅为1.24%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。