国联安中证全指半导体ETF净值上涨1.17% 请保持关注
金融界基金 2019-11-05 06:50:31
金融界基金11月05日讯 国联安中证全指半导体ETF基金11月04日上涨0.90%,现价1.216元,成交2617.67万元。当前本基金场外净值为1.2303元,环比上个交易日上涨1.17%,场内价格溢价率为-0.27%。
本基金跟踪指数为中证全指半导体产品与设备指数,最新报告期内,本基金收益率为19.46%,业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.47%,近3个月本基金净值上涨17.87%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2303元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2019年05月08日管理该基金,任职期内收益21.61%。
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